3月10日晚間，藍(lán)帆醫(yī)療披露非公開(kāi)發(fā)行公司債券預(yù)案，融資上限設(shè)定為5億元，旨在拓寬融資途徑，進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，為企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展提供有力支撐。

根據(jù)公告，本次債券面值為每張100元，以平價(jià)方式發(fā)行，期限不超過(guò)3年，債券品種包括但不限于一般公司債券、科技創(chuàng)新債券及其他專(zhuān)項(xiàng)公司債券等在深交所債券市場(chǎng)面向?qū)I(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行的公司債券。募集資金將主要用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、償還有息債務(wù)、補(bǔ)充流動(dòng)資金、開(kāi)展項(xiàng)目投資及股權(quán)投資等合規(guī)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以滿足公司多元化的資金需求。

藍(lán)帆醫(yī)療曾于2020年發(fā)行31.44億元可轉(zhuǎn)債，到期日為2026年5月27日，截至目前未轉(zhuǎn)股余額約15.2億元，此次公司計(jì)劃非公開(kāi)發(fā)行債券，可視為提前布局、未雨綢繆之舉。

藍(lán)帆醫(yī)療在融資與業(yè)績(jī)表現(xiàn)方面均呈現(xiàn)出積極向好態(tài)勢(shì)。在融資領(lǐng)域，2024年上半年，公司先后完成兩筆股權(quán)性融資，其中，心腦血管事業(yè)部控股平臺(tái)藍(lán)帆柏盛成功完成了10億元的戰(zhàn)略融資，是近兩年我國(guó)醫(yī)療器械領(lǐng)域單筆金額第二大的私募股權(quán)融資交易；同年6月，藍(lán)帆醫(yī)療子公司山東健康科技又宣布引入泰國(guó)產(chǎn)業(yè)投資者HKG2億美金的增資，彰顯了市場(chǎng)對(duì)公司資產(chǎn)價(jià)值與未來(lái)發(fā)展前景的高度認(rèn)可，也提升了公司流動(dòng)性。

從業(yè)績(jī)層面來(lái)看，公司已步入向上反彈的良好發(fā)展軌道。自2023年四季度起，公司陸續(xù)開(kāi)展若干重大技改和降本項(xiàng)目，降本增效成果顯現(xiàn)，健康防護(hù)業(yè)務(wù)2024年毛利率較去年同期提升約8個(gè)百分點(diǎn)，全年經(jīng)營(yíng)層面接近盈虧平衡。同時(shí)，心腦血管業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入突破11億元，同比增長(zhǎng)約12%，毛利率進(jìn)一步提升。并且，公司2024年三季度單季度已經(jīng)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流為正。

展望未來(lái)，公司“A+X”戰(zhàn)略加快實(shí)施，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)拓展、成本控制等有效措施，提升心腦血管和健康防護(hù)兩大核心業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)而繼續(xù)提升公司盈利能力。公司正在上海投資建設(shè)的科創(chuàng)總部及產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目被確定為上海市“智造空間”的標(biāo)桿，該項(xiàng)目三年入選上海市重大工程，并被解放日?qǐng)?bào)定義為“新質(zhì)生產(chǎn)力”代表，依托此項(xiàng)目，公司將更好地實(shí)現(xiàn)科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)。

來(lái)源：經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)