接連遭遇巨額贖回!這只基金實(shí)施延期贖回措施

2025-01-17 14:05:37

近期,關(guān)于金元順安行業(yè)精選混合基金接連遭遇巨額贖回。根據(jù)1月15日、1月11日基金管理人披露的公告,該基金分別于1月13日、1月9日發(fā)生單個(gè)開(kāi)放日基金凈贖回申請(qǐng)(贖回申請(qǐng)份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額總數(shù)后扣除申購(gòu)申請(qǐng)份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)份額總數(shù)后的余額)超過(guò)上一開(kāi)放日基金總份額的10%的情形,根據(jù)基金合同約定即發(fā)生了巨額贖回情形,且存在單個(gè)基金份額持有人(簡(jiǎn)稱(chēng)“大額贖回申請(qǐng)人”)的贖回申請(qǐng)超過(guò)上一開(kāi)放日基金總份額20%的情形。

為維護(hù)基金份額持有人利益,根據(jù)該基金資產(chǎn)組合狀況,基金管理人決定對(duì)大額贖回申請(qǐng)人不低于上一開(kāi)放日基金總份額20%的贖回申請(qǐng)與其他基金份額持有人的贖回申請(qǐng)一并予以接受和確認(rèn),對(duì)大額贖回申請(qǐng)人部分贖回申請(qǐng)實(shí)施延期贖回措施。選擇延期贖回的將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一個(gè)開(kāi)放日繼續(xù)贖回,直到全部贖回為止。

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Wind數(shù)據(jù)顯示,金元順安行業(yè)精選混合基金成立于2022年5月,截至2024年三季度末,該基金規(guī)模僅有5735.51萬(wàn)元,并且該基金主要由兩位機(jī)構(gòu)投資者持有,合計(jì)占比高達(dá)72.77%。截至1月14日,該基金A份額成立不到三年時(shí)間的總收益率為-24.63%,近一年收益率為5.55%。

(稿件來(lái)源:中證網(wǎng))

責(zé)任編輯:陳科辰

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