9月18日,易方達(dá)基金發(fā)布易方達(dá)原油證券投資基金(QDII)溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)提示及臨時(shí)停牌公告,為了保護(hù)投資者的利益,該基金于9月18日開市起至當(dāng)日10:30停牌,自9月18日10:30復(fù)牌。
公告顯示,近期,易方達(dá)基金旗下易方達(dá)原油證券投資基金(QDII)A類人民幣份額(原油LOF易方達(dá))二級市場交易價(jià)格明顯高于基金份額凈值。9月11日,該基金基金份額凈值為1.1182元,截至9月13日,該基金在二級市場的收盤價(jià)為1.343元。
原油LOF易方達(dá)為上市開放式基金,除可在二級市場交易外,投資人還可以申購、贖回基金,申購、贖回價(jià)格以申請當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈值進(jìn)行計(jì)算,投資者可通過基金管理人網(wǎng)站或交易行情系統(tǒng)查詢基金的最新份額凈值。為了基金的平穩(wěn)運(yùn)作,保護(hù)基金份額持有人利益原油LOF易方達(dá)已于2020年3月25日起暫停申購及定期定額投資業(yè)務(wù),基金恢復(fù)辦理申購及定期定額投資業(yè)務(wù)的時(shí)間將另行公告。
易方達(dá)基金表示,截至目前,基金運(yùn)作正常,無其他應(yīng)披露而未披露的重大信息,基金管理人仍將嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和要求,及時(shí)做好信息披露工作。
原油LOF易方達(dá)二級市場的交易價(jià)格,除了有基金份額凈值波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)外,還會受到市場供求關(guān)系、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等其他因素的影響,可能使投資人面臨損失。易方達(dá)基金提示投資者關(guān)注二級市場交易價(jià)格溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn),投資者如果高溢價(jià)買入,可能面臨重大損失。
(稿件來源:中證網(wǎng))