近一個(gè)月，基金經(jīng)理忙于調(diào)研，挖掘下半年投資機(jī)會(huì)。

近一個(gè)月，機(jī)構(gòu)共調(diào)研了707家A股上市公司。其中，基金公司調(diào)研了525家A股上市公司，涵蓋醫(yī)藥生物、通信、電子等多個(gè)領(lǐng)域。

醫(yī)藥生物受關(guān)注

近一個(gè)月，基金公司對(duì)于華測(cè)檢測(cè)的關(guān)注度居于前列。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至8月15日，近一個(gè)月共有包括77家基金公司在內(nèi)的460家機(jī)構(gòu)對(duì)其進(jìn)行了調(diào)研。

華測(cè)檢測(cè)2024年半年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入27.91億元，同比增長(zhǎng)9.2%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.37億元，同比增長(zhǎng)1.97%；實(shí)現(xiàn)歸母扣非凈利潤(rùn)4.03億元，同比增長(zhǎng)4.74%。

談及2025年后環(huán)境業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的來(lái)源，華測(cè)檢測(cè)在調(diào)研中表示，公司在今年年初已經(jīng)在考慮三普后的環(huán)境業(yè)務(wù)增長(zhǎng)動(dòng)力，也在拓展市場(chǎng)規(guī)模大但華測(cè)所占份額低的領(lǐng)域，例如環(huán)境監(jiān)測(cè)、海洋環(huán)境檢測(cè)等業(yè)務(wù)。同時(shí)，華測(cè)也積極關(guān)注有增長(zhǎng)潛力的細(xì)分領(lǐng)域的收并購(gòu)機(jī)會(huì)。

8月15日，華測(cè)檢測(cè)報(bào)收11.47元/股，當(dāng)日股價(jià)下跌0.43%，總市值193億元。近一個(gè)月，華測(cè)檢測(cè)股價(jià)累計(jì)下跌2.47%。二季度末，華測(cè)檢測(cè)被226只基金持有，占流通股比例達(dá)11.62%。

博雅生物在近一個(gè)月被74家基金公司瞄準(zhǔn)，基金公司關(guān)注度僅次于華測(cè)檢測(cè)。

談及標(biāo)的資產(chǎn)2022年和2023年虧損的主要原因，博雅生物在調(diào)研中表示，綠十字香港合并報(bào)表，2022年、2023年1至9月凈利潤(rùn)虧損，主要原因是受到期間進(jìn)口白蛋白和重組人凝血因子Ⅷ的量減少導(dǎo)致收入較2021年下降，以及支付GC集團(tuán)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)、關(guān)聯(lián)方借貸匯兌損失的影響。

8月15日，博雅生物報(bào)收33.39元/股，當(dāng)日股價(jià)下跌0.27%，總市值168億元。近一個(gè)月，博雅生物股價(jià)累計(jì)下跌4.57%。二季度末，博雅生物被25只基金持有，占流通股比例達(dá)3.39%。

新集能源在近一個(gè)月被74家基金公司在內(nèi)的183家機(jī)構(gòu)調(diào)研，基金公司關(guān)注度也居于前列。

談及公司新建火電項(xiàng)目供煤方式，新集能源在調(diào)研中表示，公司新建火電項(xiàng)目供煤來(lái)源以公司自產(chǎn)煤炭為主，以北方長(zhǎng)協(xié)煤炭、進(jìn)口煤炭為輔，多種方式、渠道保障項(xiàng)目用煤。

此外，邁威生物、中際旭創(chuàng)、衛(wèi)星化學(xué)、九號(hào)公司等多家A股上市公司在近一個(gè)月被超過(guò)60家基金公司調(diào)研。

內(nèi)需端有望迎政策支持

三季度已經(jīng)過(guò)半，基金經(jīng)理忙于尋找投資方向，接下來(lái)的市場(chǎng)走勢(shì)也是投資者尤為關(guān)心的問(wèn)題。

摩根士丹利基金指出，在海外市場(chǎng)反彈的幾個(gè)交易日，A股市場(chǎng)并未顯著反彈，是受到了資金面的壓力。上周北向資金凈流出依然較多，年內(nèi)凈流入轉(zhuǎn)負(fù)，而高點(diǎn)凈流入近千億，這相當(dāng)于近兩個(gè)月的IPO金額。不過(guò)，未來(lái)資金面改善的可能性較大，IPO縮量、減持限制等進(jìn)入常態(tài)，美聯(lián)儲(chǔ)終將降息，國(guó)內(nèi)貨幣政策空間較大，這為市場(chǎng)的企穩(wěn)回升創(chuàng)造了有利條件。行業(yè)角度，看好一些受益于美聯(lián)儲(chǔ)降息的領(lǐng)域如創(chuàng)新藥、黃金等，同時(shí)認(rèn)為基本面穩(wěn)定且有政策支持的方向如家電、公用事業(yè)等或?qū)⒈３州^好的相對(duì)收益，中期則繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注景氣度改善的半導(dǎo)體、軍工等。

民生加銀基金指出，結(jié)構(gòu)上看，上周食品飲料、房地產(chǎn)、教育等板塊表現(xiàn)相對(duì)較好。在7月的中央政治局會(huì)議里面，提出了本次擴(kuò)內(nèi)需的抓手仍為消費(fèi)的表述。值得注意的是，本次還強(qiáng)調(diào)了“服務(wù)消費(fèi)”，通稿提到“支持文旅、養(yǎng)老、育幼、家政等消費(fèi)”。同時(shí)由于有了此前擴(kuò)大地方政府財(cái)力、增加中央支出比例的前提，此后對(duì)于收購(gòu)商品房、擴(kuò)大消費(fèi)的政策有望進(jìn)一步加力。總的來(lái)看，由于當(dāng)前面臨著外需下行的壓力，因此在內(nèi)需端，有望迎來(lái)持續(xù)的政策支持和財(cái)政擴(kuò)張的支持。

（稿件來(lái)源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)）