銀行系資金在股權投資領域有大動作！

天眼查顯示，8月8日，北京國能工融強鏈股權投資基金（有限合伙）成立，出資額150億人民幣，經(jīng)營范圍為以私募基金從事股權投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動。

雙GP模式，債轉股基金

“北京國能工融強鏈股權投資基金（有限合伙）”采取雙GP模式，執(zhí)行事務合伙人分別為國華投資開發(fā)資產(chǎn)管理（北京）有限公司和工銀資本管理有限公司。

合伙人信息顯示，該基金由工銀金融資產(chǎn)投資有限公司（簡稱“工銀投資”）及旗下工銀資本管理有限公司、國華能源投資有限公司（簡稱“國華投資”）及旗下國華投資開發(fā)資產(chǎn)管理（北京）有限公司共同出資。其中，工銀投資出資70%，國華投資出資30%。

上述基金將由國華投資擔任管理人，圍繞國家能源集團內(nèi)外部的項目開展投資。從投資上來看，該基金為債轉股基金，就是對所投資金使用屬性有要求，企業(yè)拿到這一筆融資后需要用來償還過往債務。

公開信息顯示，工銀投資是經(jīng)原銀保監(jiān)會批準設立的全國首批試點銀行債轉股實施機構，于2017年9月26日正式成立，是中國工商銀行的全資子公司，注冊資本金270億元人民幣，為目前注冊資本金最大的商業(yè)銀行債轉股實施機構之一。

國華投資成立于1998年3月，注冊資本126億元，由國家能源投資集團有限責任公司全資控股。公司是集風電、光伏、氫能、綜合智慧能源、產(chǎn)業(yè)基金投資業(yè)務于一體的綜合性清潔能源企業(yè)。國華投資還設立了集團公司首家全資基金管理公司——國華投資開發(fā)資產(chǎn)管理（北京）有限公司，助推風電、光伏等新能源產(chǎn)業(yè)做強做大，孵化培育氫能、儲能、綜合智慧能源等新興產(chǎn)業(yè)。目前，已完成3只基金設立，資金募集規(guī)模超過252億元，預計在“十四五”期間基金規(guī)模達到500億元以上。

上半年新募人民幣基金國資出資規(guī)模占比超八成

清科研究中心最新報告顯示，2024年上半年，我國新募基金數(shù)量降幅接近50%，募資規(guī)模降幅超過20%。在募資市場的承壓發(fā)展時期，國資背景LP仍是最主要的支撐，多地政府、國有出資主體積極聯(lián)合社會資本組建基金支持科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2024年6月國務院辦公廳發(fā)布《促進創(chuàng)業(yè)投資高質(zhì)量發(fā)展的若干政策措施》（“創(chuàng)投十七條”），針對募投管退全流程提出十七條具體措施，一定程度上提振了行業(yè)信心。

清科研究中心報告指出，2024年上半年，我國股權投資市場新募集人民幣基金的LP披露認繳出資總規(guī)模超過5.500億元人民幣，其中，政府引導基金和政府機構/出資平臺的合計披露認繳出資金額依舊領先，超過了2.600億元人民幣，占比達到46.9%，相比去年同期增長8.1個百分點。

從新募人民幣基金的 LP國資屬性分布來看，國資背景LP仍是我國募資市場的重要支撐。據(jù)統(tǒng)計，2024年上半年國有控股和國有參股LP的合計披露出資金額占比達81.2%，相比2023年上半年提升了7.1個百分點。

統(tǒng)計顯示，去年以來中國股權投資市場規(guī)模居前的人民幣基金均為國資主導。例如，去年12月，北京國有資本運營管理有限公司牽頭注冊設立了北京市醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）、北京市人工智能產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）、北京機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金（有限合伙）和北京信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金（有限合伙），4只政府投資基金合計規(guī)模達500億元。此外，今年1月，總規(guī)模高達400億元的“國有企業(yè)存量資產(chǎn)優(yōu)化升級基金”成立，該基金由國務院國資委發(fā)起，中國國新控股有限責任公司聯(lián)合中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司、中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司、中國長城資產(chǎn)管理股份有限公司共同設立。

（稿件來源：證券時報網(wǎng)）