日前，中國建設銀行安徽省分行以司庫建設為抓手，創(chuàng)新搭建以“代收代付集團模式”為核心的集團司庫平臺，助力中鐵四局集團加快財務數(shù)字化、智能化轉型升級，提高企業(yè)核心競爭力。

為了解決異地賬戶管理、代發(fā)統(tǒng)籌管理、資金合規(guī)監(jiān)管三大難題，中鐵四局集團著力財經管理提升建設，針對企業(yè)的需求難點，中國建設銀行安徽省分行立即組成跨部門跨層級服務團隊，提供以銀企直聯(lián)為核心的司庫服務方案，通過“銀企直聯(lián)+多模式現(xiàn)金池”實現(xiàn)了總部對成員賬戶及資金的統(tǒng)一管理和電子回單的自動獲取，同時創(chuàng)新“代收代付集團模式”，解決集團層面數(shù)據歸集和數(shù)據結構化問題，讓集團總部各成員單位在開戶行簽訂代付合約后，總部即可通過調用直聯(lián)新接口，實時獲取全局建行所有銀行賬戶代發(fā)業(yè)務的代發(fā)批次信息及明細清單等，實現(xiàn)銀行余額實時核對、交易流水智能匹配、銀行回單自動上傳等功能，中鐵四局集團近700余個銀行賬戶代收代付業(yè)務“可控”“可視”，進一步保障企業(yè)資金安全，促進財務人員減負，加速財務管理轉型。

“后續(xù)我們會不斷鞏固服務成果，分步推進集團票據、投融資、供應鏈等業(yè)務的直聯(lián)，助力客戶財務管理向更高效、更智能、更便捷的方向發(fā)展，為客戶提供更好的服務和體驗?！苯ㄔO銀行安徽省分行有關負責人說。

據悉，該代發(fā)服務案例為當?shù)赝瑯I(yè)首家，得到了中鐵四局集團高度認可，必將推動銀企雙方合作進入新階段。

來源：大皖新聞客戶端