近日，不少上市公司因回購事項(xiàng)披露前十大流通股東，謝治宇、傅鵬博、張坤、胡昕煒、楊銳文、林英睿等知名基金經(jīng)理調(diào)倉動作浮出水面，引起市場關(guān)注。從加倉的行業(yè)來看，大消費(fèi)和人工智能等方向更受歡迎，而新能源賽道則成為減持重點(diǎn)。

大消費(fèi)板塊獲密集增持

多家消費(fèi)行業(yè)公司因回購事項(xiàng)發(fā)布公告，多位頂流基金經(jīng)理最新持倉曝光，且多以增持為主。

5月9日，伊利股份發(fā)布的公告顯示，截至4月29日，基金經(jīng)理張坤管理的易方達(dá)藍(lán)籌精選加倉該公司200萬股，最新持倉達(dá)5700萬股。

伊利股份股票自2021年年初觸頂后走軟，而今年一季度以來股價(jià)有所提振。業(yè)內(nèi)人士稱，張坤擅長捕捉藍(lán)籌股，多年來以價(jià)值投資、藍(lán)籌為先的理念進(jìn)行布局。

預(yù)制菜公司千味央廚獲得兩位知名基金經(jīng)理布局。該公司日前發(fā)布的公告顯示，截至4月26日，謝治宇管理的興全合潤混合新進(jìn)102.14萬股，而胡昕煒管理的匯添富消費(fèi)行業(yè)混合也新進(jìn)買入70萬股。

興證全球基金的另一位“名將”任相棟也有動作，他管理的興全合泰加倉包裝印刷公司裕同科技34.59萬股；喬遷管理的興全商業(yè)模式優(yōu)選則新進(jìn)181.98萬股公牛集團(tuán)。

另外，知名基金經(jīng)理林英睿對王府井持續(xù)減持，他管理的廣發(fā)睿毅領(lǐng)先和廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先二季度合計(jì)減持約278萬股，這兩只產(chǎn)品在今年一季度也曾減倉超700萬股。林英睿在2022年下半年新進(jìn)這家公司以來，其在2023年以增持為主，巔峰時(shí)期的持倉超過4000萬股，但該公司去年全年大跌超40%。

被稱作“交銀三劍客”之一的楊浩也小幅減持一家倉儲物流公司，5月9日宏川智慧公告顯示，截至4月26日，楊浩管理的交銀新生活力減倉該公司73.5萬股。

科技行業(yè)備受關(guān)注

除了上述大消費(fèi)行業(yè)受到知名基金經(jīng)理布局之外，科技賽道也備受基金經(jīng)理關(guān)注。

近日，半導(dǎo)體集成電路芯片公司睿創(chuàng)微納發(fā)布公告顯示，截至4月22日，楊銳文管理的景順長城電子信息產(chǎn)業(yè)新進(jìn)562.40萬股，而他管理的景順長城新能源產(chǎn)業(yè)、景順長城成長龍頭一年持有還持倉該公司約1170萬股，他多個季度以來對該公司積極布局。

謝治宇管理的興全合潤混合今年二季度加倉174.82萬股易點(diǎn)天下，而其對易點(diǎn)天下的最新持倉接近1000萬股。謝治宇管理的三只產(chǎn)品曾在2023年四季度新進(jìn)該公司，合計(jì)持倉超3000萬股。

此外，基金經(jīng)理劉慧影管理的諾安優(yōu)化配置混合增持超6萬股光學(xué)光電子公司茂萊光學(xué)。

減持新能源賽道

近日，硅料龍頭公司通威股份發(fā)布公告顯示，傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長價(jià)值退出該公司前十大流通股東，其在今年一季度末持有4210萬股，合計(jì)市值超10億元，而二季度以來至少減倉了近2000萬股。

睿遠(yuǎn)成長價(jià)值2022年二季度首次出現(xiàn)在通威股份的前十大流通股東，直到今年一季度從未“離席”，但2022年7月正是該公司的歷史性高點(diǎn)，此后便一路走軟至今。

除了對通威股份的減持之外，電池公司新宙邦也被傅鵬博大手筆減倉。根據(jù)相關(guān)公告，截至5月6日，睿遠(yuǎn)成長價(jià)值持有該公司905.87萬股，較一季度末的1262萬股減持了超350萬股。

同樣從前十大流通股東名單消失的還有陳皓，他管理的易方達(dá)科翔、易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)均退出汽車連接器概念股徠木股份的前十大流通股東，而他掌舵的易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有也減倉了70萬股，這三只產(chǎn)品至少減持了約500萬股。

某公募基金人士稱，未來投資方向上，人工智能會成為最大機(jī)遇，但需要更長遠(yuǎn)的眼光看待。每個技術(shù)進(jìn)步都會讓龍頭企業(yè)市值增長十倍以上。

（文章來源：中國證券報(bào)）