新材料產(chǎn)業(yè)既是未來(lái)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石和先導(dǎo)，也是加速新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的重要?jiǎng)幽?。隨著我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷壯大和創(chuàng)新能力持續(xù)提升，新材料公司日益成為科創(chuàng)板一支“生力軍”。

近期在上交所專項(xiàng)工作組調(diào)研走訪期間，多家新材料公司表示，隨著下游需求復(fù)蘇及產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)，材料行業(yè)未來(lái)發(fā)展整體呈向好趨勢(shì)，后續(xù)將繼續(xù)專注于主營(yíng)業(yè)務(wù)，不斷提升公司管理及研發(fā)實(shí)力，為發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力提供重要支撐；同時(shí)堅(jiān)持以投資者為本，不斷豐富“提質(zhì)增效重回報(bào)”舉措。

目前，科創(chuàng)板匯聚了超80家新材料公司，其中近三成公司為科創(chuàng)板重要指數(shù)成分股。

細(xì)分賽道加速發(fā)展

截至目前，科創(chuàng)板新材料行業(yè)中已有60余家新材料公司被評(píng)選為專精特新“小巨人”企業(yè)，占比超過(guò)七成。它們瞄準(zhǔn)先進(jìn)基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵戰(zhàn)略材料和前沿新材料領(lǐng)域，在產(chǎn)業(yè)細(xì)分賽道上持續(xù)發(fā)力，推動(dòng)國(guó)內(nèi)新材料產(chǎn)業(yè)逐步邁入“高精尖”的發(fā)展軌道。

半導(dǎo)體材料屬于我國(guó)的關(guān)鍵戰(zhàn)略材料，正處于快速發(fā)展期。以國(guó)內(nèi)襯底企業(yè)天岳先進(jìn)為代表，今年以來(lái)，公司成功研發(fā)8英寸碳化硅襯底樣片，在5G通信、新能源汽車、儲(chǔ)能等領(lǐng)域具有廣闊市場(chǎng)前景。根據(jù)業(yè)績(jī)快報(bào)，公司2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.51億元，同比增長(zhǎng)200%；凈利潤(rùn)同比大幅減虧，其中第四季度凈利潤(rùn)環(huán)比增長(zhǎng)超400%。

再如，2023年12月上市的艾森股份成為科創(chuàng)板的“光刻膠第一股”，進(jìn)一步完善了科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)鏈。

同屬于關(guān)鍵戰(zhàn)略材料的碳纖維，是發(fā)展航空航天、新能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要基礎(chǔ)原材料。中復(fù)神鷹相繼攻克了濕法紡絲工藝百噸線、千噸線原絲制備和碳化工藝等全流程關(guān)鍵技術(shù)，成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，使我國(guó)成為全球第三個(gè)掌握這項(xiàng)技術(shù)的國(guó)家。公司表示，碳纖維產(chǎn)品的下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大，未來(lái)整體市場(chǎng)預(yù)期呈穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

持續(xù)布局“雙碳”領(lǐng)域

在“雙碳”背景下，光伏風(fēng)電材料、動(dòng)力電池材料、合成生物等新材料公司匯聚科創(chuàng)板，初步形成集聚效應(yīng)，為我國(guó)綠色經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展注入新動(dòng)能。

新能源材料上，科創(chuàng)板匯集了如大全能源、容百科技、廈鎢新能等眾多細(xì)分領(lǐng)域龍頭。數(shù)據(jù)顯示，2023年，容百科技三元正極材料出貨持續(xù)增長(zhǎng)，全球市占率超10%。公司規(guī)劃至2025年在全球范圍內(nèi)建成38萬(wàn)噸三元正極材料產(chǎn)能。

明冠新材主要產(chǎn)品為太陽(yáng)能電池背板、太陽(yáng)能電池封裝膠膜和鋰離子電池用鋁塑膜，分別應(yīng)用于光伏發(fā)電和鋰電池等新能源領(lǐng)域。隨著N型電池時(shí)代的到來(lái)，高效HJT、XBC/IBC電池技術(shù)的大規(guī)模運(yùn)用，公司表示，將持續(xù)加大BC電池封裝材料的研發(fā)及產(chǎn)銷規(guī)模。

合成生物以更綠色、更高效的方式在醫(yī)藥、能源、材料、化工、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，故合成生物也被譽(yù)為“第三次生物技術(shù)革命”。凱賽生物的長(zhǎng)鏈二元酸相比傳統(tǒng)石化產(chǎn)品具有更低碳的優(yōu)勢(shì)。

搶抓國(guó)產(chǎn)化機(jī)遇期

新材料是生成和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的主陣地。國(guó)產(chǎn)化浪潮中，科創(chuàng)板新材料企業(yè)搶抓國(guó)產(chǎn)化機(jī)遇，助力新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

新能源材料中，聚和材料專注于電子漿料研發(fā)銷售，乘PERC銀漿國(guó)產(chǎn)化浪潮，2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入102.96億元，同比增長(zhǎng)58%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.46億元，同比增長(zhǎng)14%。在N型組件加速替代下，銀漿市場(chǎng)有望持續(xù)擴(kuò)大。

高端裝備新材料中，沃爾德主要從事超高精密和高精密超硬刀具及超硬材料制品，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)均直接與國(guó)際品牌競(jìng)爭(zhēng)。2023年，公司市場(chǎng)占有率及市場(chǎng)滲透率穩(wěn)步提升，營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)65%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)61%。公司持續(xù)推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略，出口收入實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。

半導(dǎo)體材料中，安集科技半導(dǎo)體材料CMP拋光液和功能性濕電子化學(xué)品市占率今年以來(lái)不斷提高，產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)大。2023年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.38億元，同比增長(zhǎng)15%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.87億元，同比增長(zhǎng)28%。奧來(lái)德則在蒸發(fā)源設(shè)備領(lǐng)域打破了國(guó)外壟斷，2023年實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)的雙增長(zhǎng)。

（來(lái)源：上海證券報(bào)）