臨近年底，公募基金積極調(diào)研上市公司，為明年的投資布局做準(zhǔn)備。據(jù)統(tǒng)計(jì)，12月以來，基金公司調(diào)研了401家A股上市公司，涉及電子元件、電氣部件與設(shè)備、工業(yè)機(jī)械、半導(dǎo)體、醫(yī)藥生物等多個(gè)領(lǐng)域。多家公募基金在展望2024年投資機(jī)會(huì)時(shí)表示，預(yù)計(jì)明年成長(zhǎng)風(fēng)格繼續(xù)占優(yōu)，其中高端制造、醫(yī)藥、科技等板塊普遍受到青睞。

Choice數(shù)據(jù)顯示，截至21日，12月以來共有401家A股上市公司迎來公募基金調(diào)研。具體來看，協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)獲得82家基金公司扎堆調(diào)研；新希望、良品鋪?zhàn)?、芯源微、盛天網(wǎng)絡(luò)、宇環(huán)數(shù)控等7家公司獲得50家以上基金公司調(diào)研；澤璟制藥、北摩高科、公牛集團(tuán)等10余家公司獲得30家以上基金公司調(diào)研。

從上市公司發(fā)布的調(diào)研內(nèi)容來看，基金公司主要關(guān)注點(diǎn)集中在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、訂單情況及未來的業(yè)務(wù)布局規(guī)劃上。

以協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)為例，談及視頻云平臺(tái)給公司帶來的價(jià)值，協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)在接受調(diào)研時(shí)表示，公司云平臺(tái)支持多品牌的智能設(shè)備接入，并賦予連接能力，除完成設(shè)備配網(wǎng)添加、智能控制外，還提供告警服務(wù)、推送服務(wù)等云服務(wù)能力，滿足和擴(kuò)展客戶所需的產(chǎn)品能力。

關(guān)于重組人凝血酶的已有產(chǎn)能情況和未來的產(chǎn)能安排，澤璟制藥表示，目前公司已建成重組人凝血酶的商業(yè)化生產(chǎn)車間，并已經(jīng)通過生產(chǎn)以及注冊(cè)二合一檢查。根據(jù)前期探討和分析，現(xiàn)有的重組人凝血酶產(chǎn)能可以滿足其獲批上市后前幾年的銷售需求，同時(shí)公司也已經(jīng)在積極布局產(chǎn)能提升工作，包括新建生產(chǎn)設(shè)施或與外部CDMO公司合作等，以滿足未來重組人凝血酶的市場(chǎng)需求。

近日，公募基金紛紛發(fā)布2024年投資展望，其中高端制造、醫(yī)藥、科技等板塊成為較為一致的選擇。

摩根士丹利基金預(yù)計(jì)，未來成長(zhǎng)風(fēng)格有望繼續(xù)占優(yōu)，堅(jiān)定看好符合科技自立自強(qiáng)及真正受益于AI產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的科技板塊、景氣度保持在較高水平且政策持續(xù)加碼的高端制造板塊，以及業(yè)績(jī)?cè)鏊俜€(wěn)步抬升的醫(yī)藥板塊等。

景順長(zhǎng)城基金經(jīng)理孟棋表示，經(jīng)過去庫(kù)存周期后，2024年或是市場(chǎng)重要轉(zhuǎn)折期，需要觀察供給側(cè)的出清力度和創(chuàng)新升級(jí)的進(jìn)度，在周期成長(zhǎng)和新型成長(zhǎng)方向上均有許多機(jī)會(huì)。

嘉實(shí)大健康研究總監(jiān)郝淼看好醫(yī)藥板塊2024年的表現(xiàn)。他認(rèn)為，醫(yī)藥板塊處于政策、業(yè)績(jī)、估值三重底部區(qū)域，醫(yī)藥板塊基本面拐點(diǎn)較為清晰，資金增配醫(yī)藥板塊的意愿不斷增強(qiáng)。嘉實(shí)大科技研究總監(jiān)王貴重認(rèn)為，科技領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)主要來自于互聯(lián)網(wǎng)、信息化、電子化、5G、云計(jì)算和全面AI化這六大線索。

華安基金基金投資部總監(jiān)胡宜斌認(rèn)為，從成長(zhǎng)投資來看，自主創(chuàng)新、數(shù)據(jù)要素和AIGC或是長(zhǎng)周期科技需求側(cè)驅(qū)動(dòng)力。“雖然市場(chǎng)對(duì)于科技周期的反彈有所預(yù)期，但對(duì)AI創(chuàng)新需求的爆發(fā)力、市場(chǎng)容量仍存在預(yù)期差，當(dāng)下可能正處于一輪全球半導(dǎo)體科技超級(jí)周期的起點(diǎn)。”胡宜斌說。

（來源：上海證券報(bào)）