5月13日，世紀恒通科技股份有限公司（以下簡稱“世紀恒通”）將首發(fā)上會，保薦機構為招商證券股份有限公司，保薦代表人為杜元燦、王宇琦。世紀恒通擬于深交所創(chuàng)業(yè)板上市，擬公開發(fā)行股票數(shù)量為2466.6667萬股，且不低于發(fā)行后公司總股本的25%。公司擬募集資金3.35億元，分別用于車主服務支撐平臺開發(fā)及技術升級項目、大客戶開發(fā)中心建設項目、世紀恒通服務網(wǎng)絡升級建設項目。
世紀恒通是一家專業(yè)的信息技術服務商，本次是公司自2017年申報創(chuàng)業(yè)板被否后第二次向創(chuàng)業(yè)板發(fā)起申請。
2017年至2021年1-9月（報告期），世紀恒通營業(yè)收入分別為34,354.00萬元、37,572.30萬元、83,675.54萬元、101,782.69萬元、63,413.28萬元，其中，主營業(yè)務收入分別為34,189.19萬元、37,291.89萬元、83,386.24萬元、101,519.27萬元、63,185.07萬元。
報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)凈利潤分別為4,068.25萬元、3,902.83萬元、5,038.13萬元、7,700.53萬元、5,132.64萬元，歸屬于母公司所有者凈利潤分別為4,068.25萬元、3,902.83萬元、5,075.56萬元、7,710.68萬元、5,137.29萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者凈利潤分別為3,481.20萬元、2,849.67萬元、4,141.70萬元、6,252.67萬元、4,091.44萬元。
報告期內(nèi)，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為8,215.32萬元、-7,139.68萬元、332.70萬元、12,891.09萬元、-10,118.82萬元，銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金分別為40,305.56萬元、35,960.40萬元、72,530.38萬元、107,567.79萬元、72,613.55萬元。
經(jīng)計算，公司主營業(yè)務收現(xiàn)比分別為1.18、0.96、0.87、1.06、1.15，凈現(xiàn)比分別為2.02、-1.83、0.07、1.67、-1.97。
2017年至2021年1-9月，世紀恒通應收賬款余額分別為11,372.67萬元、13,473.22萬元、37,724.86萬元、39,933.96萬元、39,198.27萬元，占同期營業(yè)收入的比重分別為33.10%、35.86%、45.08%、39.23%和61.81%。
2018年至2021年1-9月，公司逾期應收賬款余額分別為3,402.37萬元、8,776.54萬元、15,080.99萬元、17,267.32萬元，逾期金額占比分別為25.25%、23.26%、37.76%、44.05%。
報告期內(nèi)，公司應收賬款周轉率分別為2.98、3.02、3.27、2.69、1.65，同行業(yè)可比公司應收賬款周轉率均值分別為5.74、5.95、5.33、4.01、2.76。
世紀恒通2021年1-9月營業(yè)收入為63,413.28萬元，同比下降15.06%（2020年1-9月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計，后同）；公司2021年1-9月凈利潤為5,132.64萬元，同比下降8.49%；歸屬于母公司凈利潤5,137.29萬元，同比下降8.52%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者凈利潤4,091.44萬元，同比下降9.32%。
報告期內(nèi)，公司分別于2017年、2019年、2020年實施現(xiàn)金股利分配726.00萬元、917.60萬元和999.00萬元，合計分紅2642.60萬元。
2017年至2021年1-9月，世紀恒通綜合毛利率分別為46.71%、41.29%、23.64%、22.44%和24.73%，呈逐年下降趨勢。同行業(yè)可比公司綜合毛利率均值分別為27.59%、28.13%、25.91%、20.07%、20.52%。
2018年至2021年1-9月，世紀恒通的第一大客戶由2018年的中國移動變化為2019年、2020年及2021年1-9月的中國平安，公司由主要向電信運營商提供生活信息服務轉向側重于向保險客戶提供車主信息服務，公司的產(chǎn)品及客戶結構發(fā)生了一定變化。2019年、2020年和2021年1-9月，公司客戶主要是中國平安，銷售收入占公司營業(yè)收入比例分別為52.97%、47.06%和37.81%。
2017年至2021年1-9月，世紀恒通在職員工人數(shù)分別為1,238人、1,484人、1,554人、1,448人與1,226人。2019年至2021年1-9月，世紀恒通員工人數(shù)減少328人。
2018年至2021年1-9月，世紀恒通研發(fā)費用分別為2,267.19萬元、3,238.26萬元、3,470.94萬元、2,923.62萬元，研發(fā)費用率分別為6.03%、3.87%、3.41%、4.61%，同行業(yè)上市公司的研發(fā)費用率分別為4.60%、4.24%、3.70%、3.44%。
2018年至2021年1-9月，世紀恒通研發(fā)人員平均年工資分別為18.44萬元、19.39萬元、19.08萬元、15.93萬元。2018年至2020年，同行業(yè)可比公司研發(fā)人員平均薪酬分別為29.33萬元、32.32萬元、31.55萬元。
2017年至2021年1-9月，世紀恒通負債分別為22,801.72萬元、20,190.51萬元、44,685.13萬元、43,521.95萬元和39,973.40萬元，資產(chǎn)負債率（合并）分別為52.19%、37.64%、54.28%、49.53%和44.69%。報告期內(nèi)，公司流動比率分別為1.09、1.75、1.33、1.53、1.96，速動比率分別為1.06、1.73、1.31、1.52、1.92。
截至招股說明書簽署日，公司已簽署的借款合同項下，有33項（其中有32項在取得產(chǎn)權證明之前已作為在建工程設置抵押）房產(chǎn)已設置抵押；9項專利已質押；43項計算機軟件著作權已質押。
世紀恒近兩年董事變動方面，2019年2月17日，公司召開2019年第二次臨時股東大會，決議同意鄧愛國辭去公司獨立董事職務，聘任吳軍為公司獨立董事。鄧愛國辭去公司獨立董事職務系出于個人原因。2019年6月3日，公司召開2019年第四次臨時股東大會，決議同意李軍辭去公司董事職務，聘任楊瑜雄為公司董事。李軍因離職不再擔任發(fā)行人董事。2020年6月16日，公司召開2020年第二次臨時股東大會，決議同意公司董事會換屆暨提名第三屆董事會獨立董事候選人，王軍、趙玉平不再擔任獨立董事職務，聘任偏茵茵、鄧鵬為公司獨立董事。2020年9月1日，公司召開2020年第四次臨時股東大會，決議聘任潘忠民為公司獨立董事。偏茵茵因個人身體原因，不再擔任發(fā)行人獨立董事。
公司近兩年監(jiān)事變動方面，2020年5月31日，公司召開2020年年度職工代表大會，因公司監(jiān)事會換屆，決議同意張峰擔任監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。湯玲玲不再擔任職工代表監(jiān)事職務。2020年6月16日，公司召開2020年第二次臨時股東大會，決議同意公司監(jiān)事會換屆暨提名非職工代表監(jiān)事候選人，邰鈺晴、王艷軍不再擔任監(jiān)事職務，聘任胡海榮、高列為公司監(jiān)事。
公司近兩年高級管理人員變動方面，2019年3月28日，李軍因離職不再擔任公司副總經(jīng)理、董事會秘書。在董事會秘書空缺期間，由公司董事長楊興海先生代行公司董事會秘書職責。2019年5月20日，公司召開第二屆董事會第二十二次會議，決議同意聘任陶正林為公司副總經(jīng)理。此次聘任主要系出于公司業(yè)務需要而新增高管職務。2020年3月30日，公司召開第二屆董事會第二十五次會議，決議同意聘任林雨斌為公司董事會秘書、副總經(jīng)理。2020年5月31日，公司召開2020年年度職工代表大會，決議同意張峰擔任監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。2020年6月16日，公司召開2020年第二次臨時股東大會，決議同意聘任胡海榮、高列為公司監(jiān)事。胡海榮、高列、張峰不再擔任高管職務。2021年8月30日，彭文斌因個人原因從公司離職，不再擔任公司副總經(jīng)理，其主要負責的行政后勤、人力資源相關工作已由總經(jīng)理楊興榮接管。
信息技術服務商擬創(chuàng)業(yè)板上市 募資3.35億元
世紀恒通是一家專業(yè)的信息技術服務商，通過自主開發(fā)技術平臺及搭建服務網(wǎng)絡，為金融機構、電信運營商、互聯(lián)網(wǎng)公司、高速集團等擁有眾多個人用戶的大型企業(yè)客戶提供用戶增值和拓展服務。公司已逐步形成了以車主信息服務、生活信息服務以及商務流程服務為主的三大服務體系。
持有公司5%以上股份的股東為楊興海、君盛泰石、熔巖創(chuàng)新、石光及楊桂萍。其中，楊興海、君盛泰石、熔巖創(chuàng)新、石光直接持股比例分別為46.66%、8.64%、5.64%和5.41%，楊桂萍間接持股比例為7.20%。
截至招股說明書簽署之日，楊興海持有世紀恒通46.66%的股權，是公司的控股股東及實際控制人。
楊興海，男，1975年10月出生，中國國籍，無永久境外居留權。
世紀恒通有限設立時，楊興海持股95%，是享有公司絕對控制權的股東；報告期內(nèi)，楊興海一直為公司第一大股東，持股比例在45%以上，其他股東持股比例均在10%以下。截至招股說明書簽署日，楊興海持股比例為46.66%，楊興榮持股比例為2.31%。
世紀恒通擬于深交所創(chuàng)業(yè)板上市，擬公開發(fā)行股票數(shù)量為2466.6667萬股，且不低于發(fā)行后公司總股本的25%。本次發(fā)行的保薦機構為招商證券股份有限公司，保薦代表人為杜元燦、王宇琦。
公司擬募集資金33,468.35萬元，18,330.81萬元用于車主服務支撐平臺開發(fā)及技術升級項目、6,626.08萬元用于大客戶開發(fā)中心建設項目、8,511.46萬元用于世紀恒通服務網(wǎng)絡升級建設項目。
2021年前三季度業(yè)績同比下降
2017年至2021年1-9月，世紀恒通營業(yè)收入分別為34,354.00萬元、37,572.30萬元、83,675.54萬元、101,782.69萬元、63,413.28萬元，其中，主營業(yè)務收入分別為34,189.19萬元、37,291.89萬元、83,386.24萬元、101,519.27萬元、63,185.07萬元。
報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)凈利潤分別為4,068.25萬元、3,902.83萬元、5,038.13萬元、7,700.53萬元、5,132.64萬元，歸屬于母公司所有者凈利潤分別為4,068.25萬元、3,902.83萬元、5,075.56萬元、7,710.68萬元、5,137.29萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者凈利潤分別為3,481.20萬元、2,849.67萬元、4,141.70萬元、6,252.67萬元、4,091.44萬元。
報告期內(nèi)，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為8,215.32萬元、-7,139.68萬元、332.70萬元、12,891.09萬元、-10,118.82萬元，銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金分別為40,305.56萬元、35,960.40萬元、72,530.38萬元、107,567.79萬元、72,613.55萬元。
經(jīng)計算，公司主營業(yè)務收現(xiàn)比分別為1.18、0.96、0.87、1.06、1.15，凈現(xiàn)比分別為2.02、-1.83、0.07、1.67、-1.97。
世紀恒通2021年1-9月營業(yè)收入為63,413.28萬元，同比下降15.06%（2020年1-9月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計，后同）；公司2021年1-9月凈利潤為5,132.64萬元，同比下降8.49%；歸屬于母公司凈利潤5,137.29萬元，同比下降8.52%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者凈利潤4,091.44萬元，同比下降9.32%。
公司根據(jù)2022年1-3月經(jīng)營業(yè)績，結合在手訂單（合同）情況及歷史經(jīng)驗信息，預計2022年上半年營業(yè)收入45,931.46萬元-50,524.60萬元，同比增長18%-30%；歸屬于母公司凈利潤3,691.86萬元-4,061.05萬元，同比增長5%-16%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤3,072.87萬元-3,380.16萬元，同比增長9%-20%。
報告期內(nèi)，公司分別于2017年、2019年、2020年實施現(xiàn)金股利分配726.00萬元、917.60萬元和999.00萬元，合計分紅2642.60萬元。
毛利率連降3年
2017年至2021年1-9月，世紀恒通綜合毛利率分別為46.71%、41.29%、23.64%、22.44%和24.73%，呈逐年下降趨勢，主要系收入占比較高的車主信息服務業(yè)務的毛利率下降及生活信息服務業(yè)務毛利率下降較快所致。
報告期內(nèi)，同行業(yè)可比公司綜合毛利率均值分別為27.59%、28.13%、25.91%、20.07%、20.52%。
第一大客戶由中國移動變化為中國平安
2018年至2021年1-9月，世紀恒通的第一大客戶由2018年的中國移動變化為2019年、2020年及2021年1-9月的中國平安，公司由主要向電信運營商提供生活信息服務轉向側重于向保險客戶提供車主信息服務，公司的產(chǎn)品及客戶結構發(fā)生了一定變化。
2018年至2021年1-9月，公司對前五大客戶（同一控制合并口徑下）的銷售占比分別為89.58%、87.05%、89.38%和90.90%，公司存在客戶集中的風險。
其中，2018年，公司客戶主要是中國移動，銷售收入占公司營業(yè)收入比例為57.07%。
2019年、2020年和2021年1-9月，公司客戶主要是中國平安，銷售收入占公司營業(yè)收入比例分別為52.97%、47.06%和37.81%。
報告期內(nèi)，公司客戶集中度較高，主要客戶對公司的業(yè)績具有較為重要的影響。如果未來公司主要客戶由于宏觀環(huán)境變化、市場競爭或其他原因大幅減少對公司服務的采購規(guī)模，且公司未能及時拓展新的主要客戶或服務內(nèi)容，公司的銷售規(guī)模將存在大幅下降的風險，從而對公司的財務狀況和盈利能力產(chǎn)生不利影響。
員工人數(shù)21個月減少328人
2017年至2021年1-9月，世紀恒通在職員工人數(shù)分別為1,238人、1,484人、1,554人、1,448人與1,226人。2019年至2021年1-9月，世紀恒通員工人數(shù)減少328人。
研發(fā)費用率降2年 研發(fā)人員薪酬均值以下
2018年至2021年1-9月，世紀恒通研發(fā)費用分別為2,267.19萬元、3,238.26萬元、3,470.94萬元、2,923.62萬元。
其中，職工薪酬金額分別為1,714.84萬元、2,443.29萬元、2,289.50萬元、2,326.07萬元，占研發(fā)費用的比例分別為75.64%、75.45%、65.96%、79.56%。
2018年至2021年1-9月，世紀恒通研發(fā)費用率分別為6.03%、3.87%、3.41%、4.61%，同行業(yè)上市公司的研發(fā)費用率分別為4.60%、4.24%、3.70%、3.44%。
截至2021年9月30日，公司已形成擁有146名研發(fā)人員的研發(fā)團隊，占員工總人數(shù)比例11.91%。
2018年至2021年1-9月，世紀恒通研發(fā)人員平均年工資分別為18.44萬元、19.39萬元、19.08萬元、15.93萬元。
2018年至2020年，同行業(yè)可比公司研發(fā)人員平均薪酬分別為29.33萬元、32.32萬元、31.55萬元。
應收賬款周轉率低于同行業(yè)可比公司平均水平
2017年至2021年1-9月，世紀恒通應收賬款余額分別為11,372.67萬元、13,473.22萬元、37,724.86萬元、39,933.96萬元、39,198.27萬元，占同期營業(yè)收入的比重分別為33.10%、35.86%、45.08%、39.23%和61.81%。
2018年至2021年1-9月，公司逾期應收賬款余額分別為3,402.37萬元、8,776.54萬元、15,080.99萬元、17,267.32萬元，逾期金額占比分別為25.25%、23.26%、37.76%、44.05%。
報告期內(nèi)，公司應收賬款周轉率分別為2.98、3.02、3.27、2.69、1.65，同行業(yè)可比公司應收賬款周轉率均值分別為5.74、5.95、5.33、4.01、2.76。
2021年9月末負債4億元
2017年至2021年1-9月，世紀恒通負債分別為22,801.72萬元、20,190.51萬元、44,685.13萬元、43,521.95萬元和39,973.40萬元，資產(chǎn)負債率（合并）分別為52.19%、37.64%、54.28%、49.53%和44.69%。
報告期各期末，公司的銀行短期借款余額分別為8,400.00萬元、9,800.00萬元、20,022.48萬元、19,021.29萬元和17,853.55萬元。
截至招股說明書簽署日，公司已簽署的借款合同項下，有33項（其中有32項在取得產(chǎn)權證明之前已作為在建工程設置抵押）房產(chǎn)已設置抵押；9項專利已質押；43項計算機軟件著作權已質押。
報告期內(nèi)，公司流動比率分別為1.09、1.75、1.33、1.53、1.96，速動比率分別為1.06、1.73、1.31、1.52、1.92。
董監(jiān)高變動頻繁
世紀恒近兩年董事變動方面，2019年2月17日，公司召開2019年第二次臨時股東大會，決議同意鄧愛國辭去公司獨立董事職務，聘任吳軍為公司獨立董事。鄧愛國辭去公司獨立董事職務系出于個人原因。
2019年6月3日，公司召開2019年第四次臨時股東大會，決議同意李軍辭去公司董事職務，聘任楊瑜雄為公司董事。李軍因離職不再擔任發(fā)行人董事。
2020年6月16日，公司召開2020年第二次臨時股東大會，決議同意公司董事會換屆暨提名第三屆董事會獨立董事候選人，王軍、趙玉平不再擔任獨立董事職務，聘任偏茵茵、鄧鵬為公司獨立董事。
2020年9月1日，公司召開2020年第四次臨時股東大會，決議聘任潘忠民為公司獨立董事。偏茵茵因個人身體原因，不再擔任發(fā)行人獨立董事。
公司近兩年監(jiān)事變動方面，2020年5月31日，公司召開2020年年度職工代表大會，因公司監(jiān)事會換屆，決議同意張峰擔任監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。湯玲玲不再擔任職工代表監(jiān)事職務。
2020年6月16日，公司召開2020年第二次臨時股東大會，決議同意公司監(jiān)事會換屆暨提名非職工代表監(jiān)事候選人，邰鈺晴、王艷軍不再擔任監(jiān)事職務，聘任胡海榮、高列為公司監(jiān)事。
公司近兩年高級管理人員變動方面，2019年3月28日，李軍因離職不再擔任公司副總經(jīng)理、董事會秘書。在董事會秘書空缺期間，由公司董事長楊興海先生代行公司董事會秘書職責。
2019年5月20日，公司召開第二屆董事會第二十二次會議，決議同意聘任陶正林為公司副總經(jīng)理。此次聘任主要系出于公司業(yè)務需要而新增高管職務。
2020年3月30日，公司召開第二屆董事會第二十五次會議，決議同意聘任林雨斌為公司董事會秘書、副總經(jīng)理。
2020年5月31日，公司召開2020年年度職工代表大會，決議同意張峰擔任監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。2020年6月16日，公司召開2020年第二次臨時股東大會，決議同意聘任胡海榮、高列為公司監(jiān)事。胡海榮、高列、張峰不再擔任高管職務。
2021年8月30日，彭文斌因個人原因從公司離職，不再擔任公司副總經(jīng)理，其主要負責的行政后勤、人力資源相關工作已由總經(jīng)理楊興榮接管。
