2021年，衍生品市場(chǎng)大事不斷。從廣州期貨交易所成立、市場(chǎng)資金量創(chuàng)新高，到大宗商品上演“超級(jí)周期”，“期貨和衍生品法”迎來(lái)二審……中證君為您盤(pán)點(diǎn)今年期貨市場(chǎng)的“十大事件”。

一、廣期所成立布局綠色發(fā)展類產(chǎn)品

4月19日，中國(guó)內(nèi)地第五家期貨交易所——廣期所正式揭牌成立。設(shè)立廣期所是健全多層次資本市場(chǎng)體系、服務(wù)粵港澳大灣區(qū)和國(guó)家“一帶一路”倡議的重要舉措。廣期所定位于新型期貨產(chǎn)品，將與已有的四大期貨交易所有所區(qū)分。據(jù)廣期所總經(jīng)理朱麗紅介紹，根據(jù)證監(jiān)會(huì)批復(fù)的廣期所兩年品種上市計(jì)劃，產(chǎn)品布局主要涉及4大板塊、一共16個(gè)品種。其中，碳排放期貨等綠色發(fā)展類產(chǎn)品是廣期所的核心戰(zhàn)略板塊。

二、4個(gè)品種上市期市品種達(dá)94個(gè)

截至12月27日，期貨市場(chǎng)2021年內(nèi)共上新品種4個(gè)，包括首個(gè)國(guó)際化期權(quán)——棕櫚油期權(quán)，首批對(duì)外開(kāi)放的期權(quán)——原油期權(quán)，首個(gè)活體交割的期貨品種——生豬期貨，以及2月1日掛牌上市的花生期貨。至此，我國(guó)場(chǎng)內(nèi)期貨期權(quán)品種達(dá)94個(gè)，覆蓋農(nóng)產(chǎn)品、有色金屬、鋼鐵、能源、化工、金融等多個(gè)領(lǐng)域。

三、期貨和衍生品法迎二審

10月23日，全國(guó)人大常委會(huì)公布《中華人民共和國(guó)期貨和衍生品法(草案二次審議稿)》并向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。這是繼4月底經(jīng)過(guò)初次審議后不到半年，期貨和衍生品法草案迎來(lái)二審，我國(guó)期貨市場(chǎng)立法進(jìn)程不斷加速。期貨和衍生品法草案二審稿將期貨和衍生品并列，增加和明確了相關(guān)定義，完善了對(duì)衍生品交易的監(jiān)管，同時(shí)為更多期貨服務(wù)機(jī)構(gòu)參與期貨和衍生品市場(chǎng)創(chuàng)造了良好的市場(chǎng)環(huán)境，在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控上、防范化解系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)方面也提供了更堅(jiān)實(shí)的保障。證監(jiān)會(huì)副主席方星海此前表示，《期貨和衍生品法》有望在2022年三讀后正式發(fā)布。

四、期貨公司多年來(lái)首次擴(kuò)容

7月24日，全國(guó)第150家期貨公司——山東港信期貨有限公司正式開(kāi)業(yè)。這是最近12年國(guó)內(nèi)首次新設(shè)的期貨公司，之前國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的149家期貨公司均成立于上世紀(jì)，期間除少量期貨公司因股權(quán)變更等事項(xiàng)變更公司名稱外，中國(guó)證監(jiān)會(huì)未曾新批準(zhǔn)設(shè)立一家期貨公司。

五、期貨公司資管業(yè)務(wù)存續(xù)規(guī)模創(chuàng)歷史新高

自2019年二季度開(kāi)始，期貨公司資管業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)回升，尤其是在近兩年。截至2021年8月底，期貨公司資管業(yè)務(wù)存續(xù)規(guī)模達(dá)3039.42億元，不僅較2020年年底增長(zhǎng)842.42億元，且創(chuàng)下了歷史新高。

六、超900家上市公司參與期貨套期保值

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，我國(guó)4500多家A股上市公司中有超過(guò)900家參與期貨套期保值，遠(yuǎn)超2020年全年，并創(chuàng)歷史新高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至今年三季度，累計(jì)有1300多家上市公司用衍生品避險(xiǎn)，參與套期保值的公告數(shù)量超過(guò)3.2萬(wàn)份，而今年三季度公告數(shù)量接近600份，也創(chuàng)下歷史新高。

七、大宗商品上演“超級(jí)周期”

春節(jié)長(zhǎng)假之后，受宏觀多重利多因素影響，大宗商品市場(chǎng)迎來(lái)了一波強(qiáng)勢(shì)上漲行情，以有色金屬、能源化工為代表的多個(gè)板塊表現(xiàn)活躍，多個(gè)品種價(jià)格創(chuàng)下近年來(lái)新高。據(jù)文華財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)，截至2021年12月27日收盤(pán)，文華商品指數(shù)今年累計(jì)上漲14.21%，最高漲幅一度達(dá)到40%。

八、煤炭期貨現(xiàn)“過(guò)山車”行情

2021年9月下旬以來(lái)，煤炭期貨“三兄弟”(動(dòng)力煤期貨、焦炭期貨、焦煤期貨)攜手大漲，臨近10月下旬集體高位回落，隨后上演“跌停潮”行情。期間，國(guó)家發(fā)改委短短數(shù)天內(nèi)發(fā)布多份文件，整頓違規(guī)存煤場(chǎng)所、研究干預(yù)煤價(jià)措施、開(kāi)展現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格專項(xiàng)督查。文華財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，截至12月27日收盤(pán)，動(dòng)力煤期貨、焦炭期貨、焦煤期貨分別自10月份高點(diǎn)跌去49.7%、24.2%、32.7%。

九、期市資金量創(chuàng)新高

中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)資料顯示，以單邊計(jì)算，1-11月全國(guó)期貨市場(chǎng)累計(jì)成交量為69.2億手，累計(jì)成交額為536.5萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)28.61%和40.27%。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)資金量已突破1.2萬(wàn)億元，比2020年末增長(zhǎng)44.5%。此外，越來(lái)越多產(chǎn)業(yè)客戶和機(jī)構(gòu)投資者利用期貨市場(chǎng)管理風(fēng)險(xiǎn)、配置資產(chǎn)，投資者機(jī)構(gòu)化趨勢(shì)明顯。截至10月底，期貨市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)和機(jī)構(gòu)投資者客戶權(quán)益、成交量、持倉(cāng)量占比分別為68.0%、38.4%和64.9%，同比分別增長(zhǎng)7.4、4.3和9.5個(gè)百分點(diǎn)。

十、永安期貨上市

純期貨股總市值超600億元

12月23日，永安期貨在上海證券交易所主板掛牌交易。上市首日，永安期貨大漲44%，此后兩日連續(xù)漲停。截至12月27日收盤(pán)，永安期貨報(bào)31.32元/股，總市值456億元。已經(jīng)上市兩年多的南華期貨和瑞達(dá)期貨目前總市值分別為84億元、111億元。A股三家期貨公司總市值合計(jì)達(dá)到651億元。