日前，中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行發(fā)布關(guān)于國家開發(fā)銀行2021年第十六期金融債券柜臺市場續(xù)發(fā)行的銷售通告、關(guān)于國家開發(fā)銀行增發(fā)2021年第十六、十八期金融債券11月16日發(fā)行公告。

中國工商銀行關(guān)于國家開發(fā)銀行2021年第十六期金融債券柜臺市場續(xù)發(fā)行的銷售通告

我行將于2021年11月17日-11月18日，通過電子銀行渠道和境內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點面向個人和對公客戶，銷售國家開發(fā)銀行2021年第十六期金融債券（1年期續(xù)發(fā)行）。

本次在柜臺市場第一次續(xù)發(fā)行的國家開發(fā)銀行2021年第十六期金融債券，債券簡稱21國開16，債券代碼210216，為1年期固定利率附息債券，我行發(fā)行額度不超過5億元。本期續(xù)發(fā)行國開債的起息日、兌付安排、票面利率、交易及托管方式等與之前發(fā)行的同期國開債相同。債券起息日為2021年11月5日，到期一次還本付息，2022年11月5日（節(jié)假日順延）償還本金并支付利息。債券面值100元，客戶認購債券數(shù)量為100元面值的整數(shù)倍，票面利率為2.25%。根據(jù)11月16日銀行間市場招標(biāo)結(jié)果，續(xù)發(fā)行價格為100.14元/百元面值，續(xù)發(fā)行價格對應(yīng)參考到期收益率為2.1911%。

本期債券限額發(fā)售，先買先得，售完即止；發(fā)行期內(nèi)（非工作日除外），電子銀行渠道24小時連續(xù)不間斷發(fā)售。辦理流程參見門戶網(wǎng)站業(yè)務(wù)介紹和營業(yè)網(wǎng)點宣傳海報和折頁等。

歡迎廣大客戶認購。

中國農(nóng)業(yè)銀行關(guān)于國家開發(fā)銀行增發(fā)2021年第十六、十八期金融債券11月16日發(fā)行公告

本期債券由國家開發(fā)銀行發(fā)行與管理，中國農(nóng)業(yè)銀行為本期債券的發(fā)行認購提供代理銷售服務(wù),中國農(nóng)業(yè)銀行不承擔(dān)該債券的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任。

中國農(nóng)業(yè)銀行債市寶產(chǎn)品不保證本金和收益，投資者的本金可能會因市場變動而蒙受損失，不應(yīng)將債市寶產(chǎn)品視為一般儲蓄存款產(chǎn)品或其替代品。任何票面利率、到期收益率或類似表述均不代表投資者最終獲得的實際收益，亦不構(gòu)成中國農(nóng)業(yè)銀行對債市寶產(chǎn)品收益的任何承諾或保證。債券價格會由于政策、經(jīng)濟等各方面原因出現(xiàn)波動，若投資者在債券持有期間賣出相關(guān)債券，則賣出價格可能低于購入價格，由此存在導(dǎo)致收益降低甚至本金虧損的風(fēng)險。

尊敬的客戶：

2021年11月17日-11月18日，我行擬發(fā)售國家開發(fā)銀行2021年第十六期（增發(fā)）和第十八期（增發(fā)）金融債券（債券簡稱“21國開16”和“21國開18”）。

本次我行分銷期分銷債券代碼為210216X1、210218X1，分銷期為11月17日-11月18日。分銷期過后的上市首日增發(fā)債券210216X1、210218X1代碼將變更為210216、210218。

21國開16為1年期固定利率債券，剩余期限為0.97年，按年付息，我行發(fā)售額度不超過11億元。本期增發(fā)債券招標(biāo)日為2021年11月16日，分銷日為11月17日-11月18日，繳款日為11月19日，上市日為11月23日。本次增發(fā)債券的起息日為2021年11月19日，付息兌付日為2022年11月5日，票面利率2.25%。如遇節(jié)假日，則支付日順延。本期債券中標(biāo)利率將于招標(biāo)日2021年11月16日招標(biāo)確定，我行當(dāng)日將進行公告。

21國開18為3年期固定利率債券，剩余期限為2.99年，按年付息，我行發(fā)售額度不超過1億元。本期增發(fā)債券招標(biāo)日為2021年11月16日，分銷日為11月17日-11月18日，繳款日為11月19日，上市日為11月23日。本次增發(fā)債券的起息日為2021年11月19日，首次付息日為2022年11月11日，兌付日為2024年11月11日，票面利率2.73%。如遇節(jié)假日，則支付日順延。本期債券中標(biāo)利率將于招標(biāo)日2021年11月16日招標(biāo)確定，我行當(dāng)日將進行公告。

票面利率是債券首次發(fā)行時公開招標(biāo)確定的到期收益率，并據(jù)此計算該債券的票面利息。增發(fā)債券中標(biāo)利率是在增發(fā)招標(biāo)時根據(jù)當(dāng)時市場收益率、投標(biāo)需求、及增發(fā)債券剩余期限等因素確定的增發(fā)招標(biāo)日到期收益率。

本次發(fā)行所籌資金可用于支持棚戶區(qū)改造、城市基礎(chǔ)設(shè)施等項目的資金投放。

歡迎廣大客戶在11月17日-11月18日分銷期通過我行營業(yè)網(wǎng)點和網(wǎng)銀、掌銀等渠道認購本次增發(fā)債券，業(yè)務(wù)辦理時間為工作日上午10：00至下午16:30，最低認購單位為一份（對應(yīng)債券面值100元），認購份數(shù)按整數(shù)倍遞增，不設(shè)認購上限，先購先得，售完即止！