◆基本情況

安徽華塑股份有限公司成立于2009年3月30日，注冊(cè)資本約為人民幣31.21億元，法定代表人為趙世通。公司注冊(cè)地址：安徽省滁州市定遠(yuǎn)縣爐橋鎮(zhèn)。行業(yè)分類(lèi)為：C26化學(xué)原料及化學(xué)制品制造。

◆本次發(fā)行情況

本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量38599萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的11.01%。本次發(fā)行均為新股，本次發(fā)行前股東所持發(fā)行人股份在本次發(fā)行時(shí)不向投資者公開(kāi)發(fā)售。發(fā)行價(jià)格為3.94元/股；發(fā)行方式采用向網(wǎng)下投資者詢(xún)價(jià)配售發(fā)行和網(wǎng)上向符合資格的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式；2021年11月17日（T日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)。預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額約為15.21億元。股票代碼為“600935”，網(wǎng)上申購(gòu)代碼為“730935”。

◆財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

華塑股份2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末資產(chǎn)總額分別為859469.32萬(wàn)元、885387.00萬(wàn)元、841882.69萬(wàn)元和810406.73萬(wàn)元；同期歸屬于母公司所有者權(quán)益分別為208943.39萬(wàn)元、349625.23萬(wàn)元、412412.29萬(wàn)元和448980.47萬(wàn)元；同期公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為75.69%、60.51%、51.01%和44.60%。2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月，公司營(yíng)業(yè)收入分別為437903.83萬(wàn)元、456787.54萬(wàn)元、508058.71萬(wàn)元和281953.00萬(wàn)元；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為41341.81萬(wàn)元、50080.00萬(wàn)元、61349.48萬(wàn)元和36036.11萬(wàn)元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為38556.98萬(wàn)元、47118.48萬(wàn)元、60217.24萬(wàn)元和38085.35萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為58086.09萬(wàn)元、56143.64萬(wàn)元、117389.55萬(wàn)元和54999.12萬(wàn)元；公司研發(fā)費(fèi)用占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入比例分別為3.89%、4.02%、3.67%和3.00%；基本每股收益分別為0.21元、0.20元、0.20元和0.12元。

◆主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成

公司主要產(chǎn)品為PVC、燒堿、灰?guī)r、水泥、石灰等，其中核心產(chǎn)品為PVC和燒堿。

2018年，公司PVC產(chǎn)品銷(xiāo)售收入為246548.36萬(wàn)元，占比56.48%；燒堿產(chǎn)品銷(xiāo)售收入為89485.75萬(wàn)元，占比20.50%。

2019年，公司PVC產(chǎn)品銷(xiāo)售收入為254770.75萬(wàn)元，占比56.01%；燒堿產(chǎn)品銷(xiāo)售收入為73081.27萬(wàn)元，占比16.07%。

2020年，公司PVC產(chǎn)品銷(xiāo)售收入為328228.27萬(wàn)元，占比64.76%；燒堿產(chǎn)品銷(xiāo)售收入為63942.74萬(wàn)元，占比12.62%。

2021年1-6月，公司PVC產(chǎn)品銷(xiāo)售收入為200163.73萬(wàn)元，占比71.15%；燒堿產(chǎn)品銷(xiāo)售收入為26921.11萬(wàn)元，占比9.57%。

◆募集資金主要用途

項(xiàng)目一：2*300MW熱電機(jī)組節(jié)能提效綜合改造項(xiàng)目。項(xiàng)目總投資34336萬(wàn)元。

項(xiàng)目二：年產(chǎn)20萬(wàn)噸固堿及燒堿深加工項(xiàng)目。項(xiàng)目總投資25868萬(wàn)元。

項(xiàng)目三：年產(chǎn)3萬(wàn)噸CPVC項(xiàng)目。項(xiàng)目總投資39988萬(wàn)元。

項(xiàng)目四：償還銀行貸款項(xiàng)目。項(xiàng)目總投資40000萬(wàn)元。

◆發(fā)明專(zhuān)利與研發(fā)情況

截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，公司VCM裝置精餾高沸物回收利用、電石爐智能出爐、水泥窯協(xié)同處理電石爐凈化灰、副產(chǎn)鹽酸與石灰石篩下物制備氯化鈣等技術(shù)處于同行業(yè)前列，擁有發(fā)明專(zhuān)利26項(xiàng)、實(shí)用新型專(zhuān)利114項(xiàng)。公司是安徽省十大優(yōu)秀創(chuàng)新企業(yè)、省級(jí)兩化融合管理體系貫標(biāo)試點(diǎn)企業(yè)，公司及下屬子公司無(wú)為華塑均被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)。

公司建有院士工作站和省級(jí)氯堿化工工程技術(shù)中心，形成了產(chǎn)學(xué)研深度融合的技術(shù)創(chuàng)新體系。公司將積極跟蹤國(guó)內(nèi)外新產(chǎn)品、新工藝的發(fā)展動(dòng)態(tài)，采取自主研發(fā)與外部引進(jìn)相結(jié)合的方式，不斷進(jìn)行技術(shù)改造和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。

截至2021年6月30日，公司共有研發(fā)及技術(shù)人員295名，占員工總數(shù)的11.40%。截至招股書(shū)簽署之日，公司共有核心技術(shù)人員5名，分別為鄔葦蕭、丁頂、徐明、魏昭輝、張忠瑞等。

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