◆ 基本情況

華蘭股份成立于1992年6月4日，注冊資本10100萬元，法人代表為華國平。公司注冊地址：江陰市臨港新城申港鎮(zhèn)澄路1488號。公司所處行業(yè)：C27醫(yī)藥制造業(yè)。公司主要從事直接接觸注射劑類藥品包裝材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括各類覆膜膠塞、常規(guī)膠塞等。

◆ 本次發(fā)行情況

本次發(fā)行價格為58.08元/股，發(fā)行股票的數(shù)量為3366.6667萬股，發(fā)行后總股本為13466.6667萬股，占發(fā)行后總股本的比例為25%。預(yù)計募集資金總額為195536萬元，扣除發(fā)行費用15132.81萬元（不含增值稅）后，預(yù)計募集資金凈額約為180403.19萬元。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2021年10月19日，申購簡稱為“華蘭股份”，申購代碼為“301093”。

　◆ 高管、員工擬參與戰(zhàn)略配售情況

華蘭股份高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃認(rèn)購數(shù)量不超過本次發(fā)行數(shù)量的10%，即不超過336.6666萬股，且認(rèn)購金額不超過5860萬元。專項資產(chǎn)管理計劃獲配股票的限售期為自發(fā)行人首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之日起12個月。

　◆ 財務(wù)數(shù)據(jù)

2018年-2020年，公司資產(chǎn)總額分別為56109.14萬元、59750.23萬元、62161.96萬元；同期資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）分別為41.19%、41.72%、39.79%；同期營業(yè)收入分別為43356.15萬元、45974.59萬元、44632.26萬元，歸母凈利潤分別為8606.14萬元、9517.40萬元、8135.81萬元；同期扣非歸母凈利潤分別為8347.61萬元、9433.13萬元、7713.28萬元；同期基本每股收益分別為0.852元、0.942元、0.806元；同期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為10673.52萬元、8556.30萬元、13339.88萬元；同期研發(fā)投入占營業(yè)收入比例分別為4.84%、4.31%、5.30%。

◆ 主營業(yè)務(wù)構(gòu)成

2018年-2020年，公司主要產(chǎn)品為覆膜膠塞和常規(guī)膠塞，合計占主營業(yè)務(wù)收入比例超過96%。公司其他產(chǎn)品主要包括少量塑料輸液容器用組合件，以及子公司華楊醫(yī)療生產(chǎn)的泌尿肛腸微創(chuàng)外科手術(shù)器械及其他產(chǎn)品。

2018年，公司覆膜膠塞產(chǎn)品收入為19853.86萬元、常規(guī)膠塞產(chǎn)品收入為22116.49萬元、其他產(chǎn)品收入為710.69萬元。

2019年，公司覆膜膠塞產(chǎn)品收入為23330.36萬元、常規(guī)膠塞產(chǎn)品收入為21530.94萬元、其他產(chǎn)品收入為718.61萬元。

2020年，公司覆膜膠塞產(chǎn)品收入為20666萬元、常規(guī)膠塞產(chǎn)品收入為22907.73萬元、其他產(chǎn)品收入為791.05萬元。

　◆ 募集資金主要用途

項目一：自動化、智能化工廠改造項目。本項目擬投入資金總量35432.10萬元。其中，廠房改造建筑工程投入2600萬元，自動化子系統(tǒng)投入33847萬元，信息化子系統(tǒng)投入981.50萬元，智能化子系統(tǒng)投入603萬元。依托自動化、智能化工廠改造項目，華蘭股份將打造企業(yè)競爭新優(yōu)勢，有利于未來占領(lǐng)更大市場份額，是企業(yè)健康長遠(yuǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇，對于推動我國醫(yī)藥包裝材料行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級具有重要的示范意義。

項目二：研發(fā)中心建設(shè)項目。本項目以公司現(xiàn)有的企業(yè)研發(fā)中心為依托，在江陰現(xiàn)有工廠建立研發(fā)中心基地，爭取將本研發(fā)中心建成藥用膠塞細(xì)分領(lǐng)域的國家級企業(yè)技術(shù)中心。項目總投資為6016.24萬元，公司擬通過本項目的實施完善企業(yè)研發(fā)體系，提高公司研發(fā)能力。

項目三：補(bǔ)充流動資金。公司擬使用部分募集資金補(bǔ)充流動資金15000萬元。

◆ 專利、研發(fā)與技術(shù)人員情況

截至招股意向書簽署日，公司及子公司已取得專利權(quán)證書62項。其中，發(fā)明專利14項，實用新型專利43項、外觀設(shè)計專利4項，PCT專利1項。公司專利中共有28項與設(shè)備、模具相關(guān)，占公司已有專利總數(shù)的45.16%。截至2020年末，公司有研發(fā)技術(shù)人員85人，占總員工人數(shù)的12.69%。