隨著上市公司半年報的陸續(xù)披露，不少百億元私募二季度隱形重倉股浮出水面。中國證券報記者8月5日梳理發(fā)現(xiàn)，不少私募二季度都挖掘到大牛股。

有色、化工等周期類板塊及電氣設(shè)備等制造業(yè)方向是百億元私募加倉較多的方向。展望后市，機構(gòu)人士表示，目前市場行情仍以結(jié)構(gòu)性行情為主，震蕩波動加劇，看好新能源和生物醫(yī)藥等成長性行業(yè)和高端制造領(lǐng)域上市公司。

隱形重倉股現(xiàn)身

馮柳管理的高毅鄰山遠望1號二季度堅定持有海康威視，位列該股第四大流通股東。此外，高毅鄰山遠望1號二季度新進1500萬股軍工股西部超導，位列該股第七大流通股東。

高毅資產(chǎn)鄧曉峰管理的三只產(chǎn)品，二季度分別新進和加倉旭升股份。其中，高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃新進該股244.61萬股，高毅曉峰2號致信基金加倉該股165.88萬股，銳進四十三期高毅曉峰投資信托加倉該股49.28萬股。

除旭升股份外，鄧曉峰管理的高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃和高毅曉峰2號致信基金兩只基金二季度還分別新進和加倉西部礦業(yè)。其中，高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃新進該股3784.97萬股，位列該股第四大流通股東；高毅曉峰2號致信基金加倉該股505.52萬股，目前持股4272.64萬股，位列該股第二大流通股東。此外，鄧曉峰管理的這兩只基金還分別新進和加倉了紫金礦業(yè)，合計持股7.05億股。

高毅資產(chǎn)卓利偉管理的高毅利偉精選唯實基金，二季度新進1703.98萬股久立特材，位列該股第五大流通股東。

去年的百億元私募業(yè)績冠軍石鋒資產(chǎn)，旗下石鋒資產(chǎn)厚積私募證券投資基金二季度新晉安琪酵母第10大流通股東，持股478.79萬股。

百億私募進化論資產(chǎn)也挖掘到一只次新股，旗下產(chǎn)品進化論一平精選私募證券投資基金二季度新晉東鵬飲料第一大流通股東，持股100.49萬股。

今年新晉成為百億元私募的源峰私募基金，旗下產(chǎn)品源峰價值私募證券投資基金二季度新進三鑫醫(yī)療，持有其1106.78萬股，成為其第三大流通股東。另外，源峰私募基金加倉化工個股三棵樹，成為其第九大流通股東。值得注意的是，百億元私募玄元投資二季度也加倉該股，目前持有375.95萬股，為其第六大流通股東。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月5日，一共有90余只私募產(chǎn)品出現(xiàn)在58家上市公司前十大流通股東中，合計持倉總市值高達508.96億元。

 關(guān)注成長性行業(yè)

清和泉資本表示，目前市場行情仍以結(jié)構(gòu)性行情為主，波動加劇，市場對此已形成一定預期：一是目前企業(yè)盈利仍維持在相對高位，但在逐步回落且后續(xù)分化會加劇；二是國內(nèi)政策預期在穩(wěn)步向好，但仍然在兼顧穩(wěn)增長和調(diào)結(jié)構(gòu)；三是美聯(lián)儲政策預期有邊際收緊跡象，但寬松交易仍在博弈。

對于市場的配置思路，目前呈兩極分化態(tài)勢：一是硬科技景氣成長短期節(jié)奏如何把握，二是消費類穩(wěn)定成長何時能夠企穩(wěn)。展望后市，清和泉看好那些能將中國制造優(yōu)勢和全球需求共振統(tǒng)合起來的成長性行業(yè)，如新能源和生物醫(yī)藥，也看好在國家大力支持下不斷打破“卡脖子”領(lǐng)域的高端制造公司。另外，軍工行業(yè)也進入新的景氣階段，可階段性配置這一行業(yè)中的核心供應鏈公司。關(guān)于消費板塊，將在適當時候考慮增持。

仁橋資產(chǎn)表示，高增長、高估值、政策友好，交易的邏輯似乎還沒有破，但當市場開始逐步追捧磷酸鐵、碳酸鈉等這些邊緣板塊或概念時，大概率也是行情后期的標志。近期隨著新能源和半導體的虹吸效應愈演愈烈，不只是價值股在失血，也讓很多其他的成長性行業(yè)個股跌出機會，比如計算機和通訊，性價比優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)。