上市公司2021年半年報進(jìn)入密集披露期。截至8月2日晚，已有187家A股公司披露半年報，社保基金、QFII機(jī)構(gòu)等的身影也逐漸浮出水面。中國證券報記者梳理相關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，社?；?、QFII機(jī)構(gòu)對科技行業(yè)、先進(jìn)制造等領(lǐng)域的上市公司加大布局力度。從這一角度看，社保基金和QFII機(jī)構(gòu)無疑是國內(nèi)轉(zhuǎn)型升級、創(chuàng)新發(fā)展的“弄潮兒”。

對比公募基金二季度末重倉情況發(fā)現(xiàn)，目前社?；鸷蚎FII機(jī)構(gòu)在創(chuàng)新發(fā)展方面布局，更偏重于行業(yè)和產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)層面。隨著上市公司半年報的披露，這些機(jī)構(gòu)在股市核心賽道上的共識將越來越明確。

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數(shù)據(jù)顯示，截至8月2日，社?；鸪蔀?4家上市公司的前十大流通股東。其中，萬華化學(xué)（600309）和中科創(chuàng)達(dá)（300496）分別被3只社?；鸪钟小ＨA工科技（000988）和錦浪科技（300763），分別被2只社?；鸪钟?。社?；鸪钟惺兄底疃嗟耐瑯邮侨f華化學(xué)和中科創(chuàng)達(dá)，分別為45.89億元和28.81億元。

社?；鸪止勺儎臃矫?，二季度社?；鹪龀肿疃嗟墓臼侨A工科技，增持1532.48萬股，另外，錦浪科技、東方財富（300059）、魯西化工（000830）、中科創(chuàng)達(dá)等7家公司在二季度被社?；鹪龀殖^100萬股。三安光電（600703）、拓邦股份（002139）、諾德股份（600110）、興發(fā)集團(tuán)（600141）等11家公司成為二季度社?；鹦逻M(jìn)持有的公司。

從行業(yè)來看，社保基金在二季度增持的公司集中在電子、計算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)藥等行業(yè)，減持較多的行業(yè)為有色等。

QFII增持先進(jìn)制造

數(shù)據(jù)顯示，二季度末，在37家上市公司的前十大流通股東名單中出現(xiàn)了QFII機(jī)構(gòu)。其中，從持股數(shù)量看，衛(wèi)星石化（002648）、東方財富、華帝股份（002035）、海大集團(tuán)（002311）、拓邦股份等公司被QFII機(jī)構(gòu)持有的股份數(shù)量較多；從持有市值看，QFII機(jī)構(gòu)在海大集團(tuán)、衛(wèi)星石化、邁為股份（300751）、東方財富、三棵樹（603737）等個股持股市值較高。如果從持股占流通股的比重來講，百亞股份（003006）、邁為股份、華帝股份、衛(wèi)星石化、昊志機(jī)電（300503）等個股被QFII機(jī)構(gòu)大比例持有。

具體來看，衛(wèi)星石化在二季度末被3家QFII機(jī)構(gòu)持有6155.16萬股，成為QFII機(jī)構(gòu)持股數(shù)量最多的公司。海大集團(tuán)被3家QFII機(jī)構(gòu)持有28.83億元的市值，成為QFII機(jī)構(gòu)持股市值最高的公司。從流通股占比看，百亞股份在二季度末被4家QFII機(jī)構(gòu)持有27.67%的流通股，成為截至目前的“第一名”。

從增持情況看，東方財富、信維通信（300136）、海大集團(tuán)、昊志機(jī)電、龍蟠科技（603906）等公司在二季度被QFII機(jī)構(gòu)增持。其中，QFII機(jī)構(gòu)在二季度增持了東方財富1469.83萬股。從行業(yè)分布看，先進(jìn)制造、計算機(jī)等成為QFII機(jī)構(gòu)增持的重要行業(yè)。

創(chuàng)新仍是大方向

事實上，并不只是社?；?、QFII機(jī)構(gòu)在創(chuàng)新發(fā)展方向積極“弄潮”。此前的基金二季報數(shù)據(jù)顯示，以“寧組合”為代表的新能源行業(yè)成為公募機(jī)構(gòu)重倉方向。社保基金、QFII機(jī)構(gòu)目前顯示出來的持股情況，更趨向于科技和制造行業(yè)中較為基礎(chǔ)的領(lǐng)域。抓住科技、新能源等科技創(chuàng)新領(lǐng)域的投資機(jī)會，成為眾多機(jī)構(gòu)投資者的共識。

紐富斯投資表示，宏觀層面依然處于穩(wěn)定狀態(tài)，暫時沒有影響市場熱點行業(yè)景氣度和預(yù)期變化的因素。科技、新能源仍是中長期大方向，但估值爭議非常大。